In onderstaand voorbeeld wordt een afschrift verwerkt waarbij een betalingsverschil dient geboekt te worden.
Afschrift 2 - boeking met betalingsverschil
|
Voor de eerste verrichting kies je type boeking 'Leverancier' en geven je het bedrag 450 in.
G Je moet de decimalen niet ingeven omdat Octopus toch op zoek gaat naar alle bedragen 'in de buurt'!
Bij het aanvaarden van de getoonde aankoopboeking zullen alle gegevens - dus ook het juiste bedrag - overgenomen worden (zie ook hier).
Voor de 2de lijn van het afschrift kies je ook type 'Leverancier' en geef je het bedrag 770 in.
Octopus toont de informatie van de aankoopfactuur van leverancier 'Boter bij de vis' waarvan het bedrag in de buurt ligt van het door jou ingegeven bedrag.
Vermits de bedragen niet overeenstemmen, zal je bij het aanvaarden van de voorgestelde boeking (leverancier) zorgvuldig te werk moeten gaan.
1. wijzig het voorgestelde bedrag naar het bedrag zoals weergegeven op het afschrift
2. klik op 'Afpunten' of druk op F4
Afpuntscherm:
In het getoonde afpuntscherm zie je twee deelvensters:
•bovenaan de betalingen (de net geboekte detaillijn) en eventuele openstaande creditnota's van de leverancier
•onderaan de openstaande facturen en niet afgepunte terugbetalingen van de leverancier
Je moet hier aangeven op welke openstaande verrichting deze betaling betrekking heeft.
Hier kan je ook direct het eventuele betalingsverschil wegboeken.
1. Selecteer de af te punten lijn
2. Klik op de knop 'Afpunten' of vul het af te punten bedrag in
3. Klik op de knop 'Betalingsverschil'
4. Selecteer het type betalingsverschil
5. Klik op 'OK' om te bevestigen
6. Toon eventueel eerder gemaakte deelafpuntingen
7. Toon eventueel gekoppelde documenten
8. Filter of zoek op relatie
9. Sorteer de lijst door te klikken op een kolomkop
Naar het initiële boekingsscherm keer je terug door onderaan op het tabblad 'Boekingen' te klikken of met de toets F3.
In het getoonde boekingsscherm zie je het resultaat van jouw handelingen.
Betalingsverschillen worden geboekt op de rekeningnummers opgegeven in de rubriek ‘Vaste rekeningen’ (zie ‘Beheer vaste rekeningen’).
Je kan de ingebrachte gegevens als het nodig is, nog aanpassen.
Na het ingeven van het Eindbedrag van het geboekte afschrift, moet je de boeking nog opslaan.
