Octopus Accountancy - Handleiding

Boeking met betalingsverschil

Boeking met betalingsverschil

Previous topic Next topic  

Boeking met betalingsverschil

Previous topic Next topic  

In onderstaand voorbeeld wordt een afschrift verwerkt waarbij een betalingsverschil dient geboekt te worden.

 

Samples_FinancialVoorbeeldafschrift - boeking met betalingsverschil

 

Afschrift 2 - boeking met betalingsverschil




 




Vorig saldo

€ 2.553.75



Uw overschrijving


€ -450.12





 



Uw overschrijving - Boter bij de vis


€ -770




Nieuw saldo

€ 1.333,63





 


 

 

Voor de eerste verrichting kiezen we type boeking 'Leverancier' en geven we het bedrag 450 in.

We dienen de decimalen niet in te geven omdat Octopus toch op zoek gaat naar alle bedragen 'in de buurt'! 

Bij het aanvaarden van de getoonde aankoopboeking zullen alle gegevens - dus ook het juiste bedrag - overgenomen worden (zie ook hier).

 

Voor de 2de lijn van het afschrift kiezen we ook type 'Leverancier' en geven  het bedrag 770 in.

Octopus toont de informatie van de aankoopfactuur van leverancier 'Boter bij de vis' daar dat bedrag in de buurt ligt van het door ons ingegeven bedrag.

 

Fb08

 

Vermits de bedragen niet overeenstemmen zullen we bij het aanvaarden van de voorgestelde boeking (leverancier) zorgvuldig te werk moeten gaan.

 

Fb09

 

1. wijzig het voorgestelde bedrag naar het bedrag zoals weergegeven op het afschrift

2. klik op 'Afpunten' of druk op F4

 

Afpuntscherm:

In het getoonde afpuntscherm zien we 2 deelvensters:

bovenaan de betalingen (onze net geboekte detaillijn) en eventuele openstaande creditnota's van de leverancier;

onderaan de openstaande facturen en niet afgepunte terugbetalingen van de leverancier.

 

We dienen hier aan te geven op welke openstaande verrichting deze betaling betrekking heeft.

Hier kunnen we ook direct het eventuele betalingsverschil wegboeken.

 

Fb11

 

1. selecteer de af te punten lijn

2. klik op de knop 'Afpunten' of vul het af te punten bedrag in

3. klik op de knop 'Betalingsverschil'

4. selecteer het type betalingsverschil

5. klik op 'OK' om te bevestigen

6. Toon eventueel eerder gemaakte deelafpuntingen

 

Naar het initiële boekingsscherm keren we terug door onderaan op het tabblad 'Boekingen' te klikken of met F3.

 

In het getoonde boekingsscherm zien we het resultaat van onze handelingen.

Betalingsverschillen worden geboekt op de rekeningnummers opgegeven in de rubriek ‘Vaste rekeningen’ (zie ‘Beheer vaste rekeningen’ op pagina 42).

 

We kunnen de ingebrachte gegevens indien nodig nog aanpassen.

Na het ingeven van het Eindbedrag van het geboekte afschrift dienen we de boeking nog op te slaan.

 

Fb12