Les fichiers CODA peuvent être traités de manière totalement automatique s’il a été confié un mandat à Octopus.
Dans la rubrique 'Mandats CODA' le mode opératoire pour établir le mandat est décrit en détail.
Si vos fichiers CODA sont fournis par des tiers et s’ils sont disponibles à un emplacement (répertoire) accessible à votre poste de travail (pc, mac, …), ceux-ci peuvent également être traités en Octopus.
Ceci est pratique, surtout lorsque ce répertoire contient plusieurs fichiers CODA entrants, pourvus d’informations de paiement liées à plusieurs dossiers et/ou comptes financiers gérés par votre numéro d’utilisateur Octopus.
Vous ne devrez plus, à chaque fois, ouvrir les dossiers concernés un à un.
'Banque, Mandats CODA'
Par le menu 'Banque, Mandats CODA', Vous devrez tout d’abord indiquer quel(s) numéro(s) de compte IBAN doi(ven)t être lié(s) à quel dossier.
Les dossiers concernés doivent être pourvus d’un journal financier, référant au numéro de compte IBAN qui lui est propre.
1. Cliquez pour ajouter une nouvelle référence
2. Cliquez pour supprimer une référence existante
3. Cliquez pour sauvegarder le modifications apportées
4. Indiquez le numéro IBAN pour attribuer les transactions de ce numéro de compte au dossier lié
5. Sélectionnez le dossier en vue de la liaison des transactions du numéro IBAN précité.
'Banque, importer fichier mandat Coda'
Le traitement proprement-dit des fichiers CODA est lancé par le menu 'Banque, importer fichier mandat Coda’.
Par le bouton ‘Choisir le répertoire’, vous choisissez ‘emplacement des fichiers CODA fournis.
1. Sélectionnez l’emplacement des fichiers CODA à traiter
2. Cliquez sur ‘Ouvrir’
3. Cliquez sur ‘Exécuter’ pour lancer le traitement automatique
Traitement automatique
La comptabilisation proprement-dite des fichiers CODA présents est mise en route par le bouton ‘Exécuter’.
La progression est pratiquement identique à ce qui est décrit dans la rubrique 'traitement d’un répertoire de fichiers CODA'.