Octopus Manuel Général

Paiements entrants

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Le module bancaire permet de traiter automatiquement en Octopus les fichiers CODA fournis par la banque.

Ainsi, les paiements des clients et les paiements aux fournisseurs seront traités et lettrés de façon optimale.

 

Dans le cadre du module bancaire Octopus, les fichiers CODA peuvent également être traités de façon entièrement automatique.

À cette fin, un mandat valide au nom d'Octopus doit être demandé à  la banque. Vous trouverez les informations concernant la procédure à  suivre ici.

 

 

Tous les mouvements ne pourront pas toujours être réconciliés avec une opération ouverte.

Il arrive que le client paie au départ d'un autre compte, au  nom d'une personne/firme non connue dans vos signalétiques.

Tous les clients n'utilisent pas  la communication structurée mentionnée sur vos votre facture.
Dans ces cas là, les montants seront portés à un compte spécifique 'Compte d'attente CODA'

Ce compte devra probablement encore  être créé par 'Gestion, Comptes' et être configuré comme 'compte d'attente importations CODA' par 'Gestion, Comptes Fixes'.

 

Ce qui est porté au compte d'attente CODA peut être adapté manuellement. De nouveaux critères CODA peuvent alors être définis afin que lors d'une prochaine importation les encodages se fassent correctement.

 

Retrouvez des compléments d'information dans les rubriques suivantes.