Par 'Banque, Importer fichiers CODA', vous pouvez sélectionner le fichier CODA dont les mouvements doivent être repris dans la comptabilité.
1. Cliquez sur 'Importer fichiers CODA'
2. Cliquez sur 'Sélectionner fichiers'
3. Sélectionnez le fichier CODA à traiter. Prenez le fichier CODA à la date consécutive au dernier extrait encodé
Le solde de départ du fichier CODA doit être égal au solde de clôture de votre dernier encodage financier!
4. Ouvrez le fichier sélectionné
5. Un papillon vert indique le solde de clôture du dernier encodage financier correspond bien au solde de départ du fichier CODA, Le fichier est donc apte à être importé
6. Cliquez sur 'Exécuter' pour encoder en Octopus tous les mouvements présents dans le fichier
Réconciliation des mouvements de banque (lettrage)
La réconciliation d'un mouvement bancaire avec une opération ouverte en Octopus se fera en fonction de:
1.L'application des critères CODA (ils ont priorité sur tous les autres critères)
2.La correspondance avec la 'Référence' (ex. la communication structurée générée par la facturation Octopus)
3.Le numéro de compte bancaire du client
4.La combinaison : Nom - Rue - Code postal.
5.Le nom et le montant (si cette combinaison est unique)
6.Le montant (si celui-ci est unique)
Lorsqu'un montant ne peut pas être attribué (si aucun lien n'a été trouvé avec une opération ouverte) le montant sera porté au compte d'attente (599...) spécifié plus haut.