Lettrage manuel
Si les opérations financières sont traitéesde la manière décrite dans 'Lettrage/apurement automatique', les manipulations suivantes ne sont plus.
Dans le menu 'Comptabilité, Lettrer/apurer', on peut lettrer/apurer soit des clients, soit des fournisseurs.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons choisi 'Lettrer/apurer Fournisseurs'
1. Sélectionnez la relation à lettrer
2. Cliquez sur 'Apurer' ou frappez F4
La suite des manipulations est décrite ici.
Cliquer sur l'onglet 'Lettrage des montants égaux' ou frapper F10 permet de lettrer automatiquement tous les montants du tableau supérieur (opérations financières) avec les montants correspondants du tableau inférieur.
Lettrage automatique
Cliquer sur l'onglet 'Lettrage automatique' ou frapper F11 permet de lettrer un mouvement financier du tableau supérieur sur plusieurs lignes de détail du tableau inférieur.
Les lettrages se font dans l'ordre chronologique, de la facture la plus ancienne vers la plus récente, jusqu'à obtenir un solde zéro.