Lorsque dans un encodage financier on a sélectionné le type de mouvement 'Client' ou 'Fournisseur', l'entrée du montant dans la colonne 'Id' appellera tous les achats et les ventes correspondant à ce montant, avec une marge d'erreur.
1. Sélectionnez la période correcte et entrez la date de l'extrait
2. Entrez éventuellement déjà le solde final de l'extrait à encoder
3. Sélectionnez le type de mouvement (ou tapez C pour client ou compte, F pour fournisseur)
4. Entrez le montant du mouvement
5. Sélectionnez, s'il y a lieu, l'écriture correcte dans la liste affichée
6. Frappez 'Enter' ou cliquez 'OK' pour compléter la ligne
Octopus entrera toutes les données de la ligne de détail et assurera le lettrage/apurement du montant correspondant.
L'entrée de paiements de cette manière assurera le lettrage/ apurement automatique et signifie un gain de temps important.
Nous allons encoder de la même manière la ligne suivante de l'extrait.
Notre exemple concerne un remboursement par un fournisseur (note de crédit).
Nous sélectionnons 'Fournisseur' et dans la colonne 'Id', nous entrons le montant de 9,75.
Ici également, Octopus proposera automatiquement le poste de la note de crédit.
Lors de la validation de cette écriture, tous les champs seront correctement remplis. La note de crédit sera apurée/lettrée automatiquement.
Si tout a été entré correctement, y compris le solde final, la balance sera à zéro. Nous pouvons autoriser l'encodage et l'exécuter par 'Exécuter' ou F12.
Lorsque tout a été apuré/lettré automatiquement et vous voulez revoir les détails des apurements/lettrages, ceci peut se faire par l'écran de lettrage (F4), ensuite raccourci CTRL D. |
