Sur base des 'opérations ouvertes, fournisseurs', une 'liste de travail' sera établie, reprenant les paiements à effectuer.
La sélection des paiements à effectuer se fait par le menu‘Banque, Liste de travail Paiements'
1. Cliquez sur la flèche pour reprendre le paiement dans la liste de paiement
2. Les paiements sélectionnés se retrouvent dans la liste de paiement
3. Cliquez sur la flèche pour retirer un paiement de la liste de paiement
4. Cliquez sur 'Exécuter' pour sauvegarder la liste de paiement
Entrer un virement 'libre'
Si vous désirez reprendre un paiement supplémentaire dans l'enveloppe de paiement, le menu 'Liste de travail, paiements' permettra d'insérer un virement.
Votre virement sera automatiquement repris dans la liste de paiement.
1. Cliquez pour insérer un virement 'libre'
2. Entrez les données requises
3. Cliquez sur 'OK' pour ajouter le virement à la liste de paiement
4. Paiement ajouté automatiquement
Les détails bancaires de la relation sélectionnée doivent être remplis.
Si un numéro de compte a été entré, le traitement ultérieur du fichier CODA portera le montant automatiquement à ce compte.