Á partir de l’écran apurer/lettrer clients ou fournisseurs, on peut en cliquant sur ‘Apurer les petits montants’, générer une OD (Opération diverse) afin de traiter automatiquement les montants ‘ouverts’, dans les limites d’un montant de votre choix.
1. Sélectionnez le journal pour créer l’opération diverse
2. Choisissez la période comptable
3. Introduisez le ‘montant limite’ (limite supérieure)
4. S’il y a lieu, donnez un commentaire sur l’écriture
Dans le journal sélectionné, une opération diverse sera crée contenant le traitement et l’apurement classé par client/fournisseur.
Apurer des montants pour 1 seul client/fournisseur
Vous souhaitez utiliser cette fonction pour le lettrage de petits montants d’une relation particulière ? Alors double cliquez sur la relation en question dans l’aperçu et utilisez ensuite la fonction 'apurer les petits montants'.
1.Double cliquez sur la relation
2. Cliquez sur 'Apurer les petits montants'